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军工板块17日盘中发力走高,截至发稿,司南导航涨超16%,观想科技涨近14%,华脉科技涨停,北方长龙涨近10%,鸿远电子、长城军工、国科军工等涨超6%。
机构表示,当前军工板块处于底部区间,安全边际较高。
德邦证券指出,在当前时点,国防武器装备的建设的确定性和持续性都较高,目前是较好的板块长期配置机会。建议关注有望持续释放业绩的相关标的,在整体配置思路上建议优选新方向,如卫星互联网、激光武器、无人机、远火等相关标的,适当配置国企改革核心受益标的。建议关注以下投资主线:
1、随着军费的相对值和绝对值提高,主机厂订单有望持续签订,建议关注航发动力、中航西飞、中航沈飞等具有核心壁垒的主机厂商。直升机主机厂同样有望收获产品订单,带动产业链景气提升,建议关注中直股份、安达维尔;2、下游产能释放有望带动中上游产业景气提升,钢研高纳、图南股份、西部超导等航发产业链中上游公司业绩较好,显示出航发产业链仍然为长坡厚雪的优质赛道,因此持续看好该赛道后期的发展潜力;3、新增、存量设备国产化替代,信息化比例逐渐提高的国防信息化相关标的。该赛道不易受到原材料价格上涨波动影响,当前时点仍具有较好的增长确定性,建议关注标的紫光国微、振华科技、新雷能等;4、无人机在新型作战体系中地位越来越重要,未来在外贸市场也可能取得突破,建议关注航天彩虹、中无人机等;5、我国航天发射进展喜人,卫星产业或因此受益,建议关注铖昌科技、振芯科技、盟升电子等。